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明豊エンタープライズ

8927

東証スタンダード

不動産業

明豊エンタープライズのキャッシュフロー計算書

2023年7月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年8月1日

 至 2022年7月31日)

当連結会計年度

(自 2022年8月1日

 至 2023年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

928,973

986,299

 

減価償却費

15,161

42,630

 

負ののれん発生益

16,183

 

投資有価証券売却損益(△は益)

245

 

固定資産売却損益(△は益)

1,249

 

株式交付費

7,195

 

受取利息及び受取配当金

27,567

37,905

 

支払利息及び社債利息

158,183

271,429

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,520

10,024

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,420

19,799

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

28,226

 

売上債権の増減額(△は増加)

61,955

19,511

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,597,638

6,960,096

 

前渡金の増減額(△は増加)

127,529

39,377

 

仕入債務の増減額(△は減少)

173,383

241,154

 

前受金の増減額(△は減少)

15,042

339,661

 

預り金の増減額(△は減少)

63,005

30,931

 

その他

203,709

26,326

 

小計

1,701,838

5,068,639

 

利息及び配当金の受取額

27,386

38,086

 

利息の支払額

169,070

273,300

 

法人税等の支払額

68,596

415,820

 

法人税等の還付額

20,983

52

 

賠償金の受取額

3,000

49,162

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,888,134

5,670,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

その他預金の預入による支出

34,230

95,022

 

その他預金の払戻による収入

27,320

86,722

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

68,134

23,360

 

有形固定資産の売却による収入

1,250

 

投資有価証券の売却による収入

20,000

1,545

 

貸付けによる支出

150,000

 

貸付金の回収による収入

874,960

81,341

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 191,344

 

保険積立金の積立による支出

2,001

 

保険積立金の解約による収入

3,690

 

出資による支出

2,000

1,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

667,916

244,510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年8月1日

 至 2022年7月31日)

当連結会計年度

(自 2022年8月1日

 至 2023年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

397,000

448,123

 

リース債務の返済による支出

1,759

1,807

 

長期借入れによる収入

5,026,500

8,868,900

 

長期借入金の返済による支出

3,857,742

4,768,531

 

社債の償還による支出

26,000

16,000

 

株式の発行による収入

1,021,612

 

配当金の支払額

188,910

188,910

 

非支配株主への配当金の支払額

2,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

9,168

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,337,919

5,363,386

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

117,701

62,563

現金及び現金同等物の期首残高

3,382,474

3,500,175

現金及び現金同等物の期末残高

 3,500,175

 3,437,612