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業績
決算推移
決算書
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年8月1日
至 2022年7月31日)
当連結会計年度
(自 2022年8月1日
至 2023年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
928,973
986,299
減価償却費
15,161
42,630
負ののれん発生益
-
△16,183
投資有価証券売却損益(△は益)
△245
固定資産売却損益(△は益)
△1,249
株式交付費
7,195
受取利息及び受取配当金
△27,567
△37,905
支払利息及び社債利息
158,183
271,429
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△9,520
△10,024
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,420
19,799
その他の引当金の増減額(△は減少)
△28,226
売上債権の増減額(△は増加)
△61,955
△19,511
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,597,638
△6,960,096
前渡金の増減額(△は増加)
△127,529
39,377
仕入債務の増減額(△は減少)
173,383
241,154
前受金の増減額(△は減少)
△15,042
339,661
預り金の増減額(△は減少)
63,005
30,931
その他
△203,709
26,326
小計
△1,701,838
△5,068,639
利息及び配当金の受取額
27,386
38,086
利息の支払額
△169,070
△273,300
法人税等の支払額
△68,596
△415,820
法人税等の還付額
20,983
52
賠償金の受取額
3,000
49,162
△1,888,134
△5,670,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△34,230
△95,022
その他預金の払戻による収入
27,320
86,722
有形及び無形固定資産の取得による支出
△68,134
△23,360
有形固定資産の売却による収入
1,250
投資有価証券の売却による収入
20,000
1,545
貸付けによる支出
△150,000
貸付金の回収による収入
874,960
81,341
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
191,344
保険積立金の積立による支出
△2,001
保険積立金の解約による収入
3,690
出資による支出
△2,000
△1,000
667,916
244,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
397,000
448,123
リース債務の返済による支出
△1,759
△1,807
長期借入れによる収入
5,026,500
8,868,900
長期借入金の返済による支出
△3,857,742
△4,768,531
社債の償還による支出
△26,000
△16,000
株式の発行による収入
1,021,612
配当金の支払額
△188,910
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,168
1,337,919
5,363,386
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
117,701
△62,563
現金及び現金同等物の期首残高
3,382,474
3,500,175
現金及び現金同等物の期末残高
3,437,612