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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)
当連結会計年度
(自 2021年８月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
962,110
928,973
減価償却費
12,799
15,161
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16,604
△9,520
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,747
2,420
受取利息及び受取配当金
△46,905
△27,567
支払利息及び社債利息
125,347
158,183
売上債権の増減額（△は増加）
△892
△61,955
前渡金の増減額（△は増加）
△21,296
△127,529
棚卸資産の増減額（△は増加）
709,869
△2,597,638
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,532
173,383
投資有価証券売却損益（△は益）
△195
－
前受金の増減額（△は減少）
1,819
△15,042
預り金の増減額（△は減少）
△212,681
63,005
その他
40,644
△200,709
小計
1,557,231
△1,698,838
利息及び配当金の受取額
46,905
27,386
利息の支払額
△118,653
△169,070
法人税等の支払額
△51,769
△68,596
法人税等の還付額
20,502
20,983
1,454,217
△1,888,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△4,140
△34,230
その他預金の払戻による収入
49,096
27,320
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,386
△68,134
投資有価証券の売却による収入
1,054
20,000
貸付けによる支出
△150,000
貸付金の回収による収入
100,456
874,960
出資による支出
△100
△2,000
144,981
667,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,109,007
397,000
リース債務の返済による支出
△1,713
△1,759
長期借入れによる収入
4,387,565
5,026,500
長期借入金の返済による支出
△3,614,836
△3,857,742
社債の償還による支出
△36,000
△26,000
配当金の支払額
△118,069
△188,910
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,168
△494,061
1,337,919
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,105,137
117,701
現金及び現金同等物の期首残高
2,277,337
3,382,474
現金及び現金同等物の期末残高
3,500,175
