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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年８月１日
至 2020年７月31日)
当連結会計年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
285,227
962,110
減価償却費
12,782
12,799
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,042
△16,604
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,613
24,747
受取利息及び受取配当金
△47,090
△46,905
支払利息及び社債利息
122,542
125,347
売上債権の増減額（△は増加）
3,623
△892
たな卸資産の増減額（△は増加）
604,544
709,869
仕入債務の増減額（△は減少）
△159,058
△21,532
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△195
前受金の増減額（△は減少）
△17,392
1,819
預り金の増減額（△は減少）
244,616
△212,681
その他
61,562
19,348
小計
1,118,928
1,557,231
利息及び配当金の受取額
124,067
46,905
利息の支払額
△122,925
△118,653
法人税等の支払額
△41,289
△51,769
法人税等の還付額
20,500
20,502
1,099,280
1,454,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△61,480
△4,140
その他預金の払戻による収入
62,110
49,096
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,397
△1,386
投資有価証券の売却による収入
1,054
貸付金の回収による収入
451
100,456
出資による支出
△620
△100
△936
144,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,063,512
△1,109,007
リース債務の返済による支出
△1,257
△1,713
長期借入れによる収入
4,255,500
4,387,565
長期借入金の返済による支出
△3,473,215
△3,614,836
社債の償還による支出
△36,000
配当金の支払額
△118,056
△118,069
非支配株主への配当金の支払額
△2,000
△438,541
△494,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
659,801
1,105,137
現金及び現金同等物の期首残高
1,617,535
2,277,337
現金及び現金同等物の期末残高
3,382,474
