明豊エンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

当連結会計年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

291,092

285,227

減価償却費

5,181

12,782

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,832

△1,042

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,838

8,613

受取利息及び受取配当金

△50,808

△47,090

支払利息及び社債利息

157,862

122,542

売上債権の増減額（△は増加）

12,625

3,623

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,649,662

604,544

仕入債務の増減額（△は減少）

128,719

△159,058

前受金の増減額（△は減少）

48,609

△17,392

預り金の増減額（△は減少）

△83,611

244,616

その他

52,831

61,562

小計

△1,106,832

1,118,928

利息及び配当金の受取額

641

124,067

利息の支払額

△154,999

△122,925

法人税等の支払額

△279,739

△41,289

法人税等の還付額

2,326

20,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,538,603

1,099,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他預金の預入による支出

△13,430

△61,480

その他預金の払戻による収入

10,120

62,110

有形及び無形固定資産の取得による支出

△492

△1,397

ゴルフ会員権の売却による収入

350

-

貸付金の回収による収入

375,447

451

出資による支出

△470

△620

投資活動によるキャッシュ・フロー

371,524

△936

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,580,106

△1,063,512

リース債務の返済による支出

△1,096

△1,257

長期借入れによる収入

3,061,010

4,255,500

長期借入金の返済による支出

△3,297,056

△3,473,215

社債の発行による収入

76,591

-

社債の償還による支出

△20,000

△36,000

配当金の支払額

△188,910

△118,056

非支配株主への配当金の支払額

△2,000

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,208,645

△438,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,565

659,801

現金及び現金同等物の期首残高

1,575,969

1,617,535

現金及び現金同等物の期末残高

 1,617,535

 2,277,337