明豊エンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年８月１日

　至 2018年７月31日)

当連結会計年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,624,654

291,092

減価償却費

4,977

5,181

貸倒引当金の増減額（△は減少）

159

△1,832

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,760

△17,838

受取利息及び受取配当金

△27,301

△50,808

支払利息及び社債利息

113,627

157,862

売上債権の増減額（△は増加）

△6,523

12,625

たな卸資産の増減額（△は増加）

△422,439

△1,649,662

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,347

128,719

前受金の増減額（△は減少）

△5,189

48,609

預り金の増減額（△は減少）

173,066

△83,611

その他

△32,062

52,831

小計

2,421,381

△1,106,832

利息及び配当金の受取額

493

641

利息の支払額

△115,960

△154,999

法人税等の支払額

△13,492

△279,739

法人税等の還付額

3,795

2,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,296,216

△1,538,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他預金の預入による支出

△34,720

△13,430

その他預金の払戻による収入

1,320

10,120

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,023

△492

有形及び無形固定資産の売却による収入

253

-

ゴルフ会員権の売却による収入

1,296

350

貸付けによる支出

△2,130,000

-

貸付金の回収による収入

213,097

375,447

出資による支出

△100

△470

その他

40

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,953,835

371,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,699,286

1,580,106

リース債務の返済による支出

△695

△1,096

長期借入れによる収入

4,399,700

3,061,010

長期借入金の返済による支出

△2,507,166

△3,297,056

社債の発行による収入

-

76,591

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△467,063

-

配当金の支払額

-

△188,910

非支配株主への配当金の支払額

-

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△294,511

1,208,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,869

41,565

現金及び現金同等物の期首残高

1,528,100

1,575,969

現金及び現金同等物の期末残高

 1,575,969

 1,617,535