明豊エンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年８月１日

　至 平成29年７月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年８月１日

　至 平成30年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

527,604

2,045,354

減価償却費

4,449

4,977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,224

579,459

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,115

20,760

受取利息及び受取配当金

△1,285

△27,301

支払利息及び社債利息

96,701

113,627

ゴルフ会員権評価損

1,848

-

売上債権の増減額（△は増加）

16,090

△6,523

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,024,113

△422,439

仕入債務の増減額（△は減少）

105,467

△22,347

前受金の増減額（△は減少）

13,165

△5,189

預り金の増減額（△は減少）

△67,000

173,066

その他

16,312

△32,062

小計

△1,308,650

2,421,381

利息及び配当金の受取額

1,285

493

利息の支払額

△102,867

△115,960

法人税等の支払額

△61,898

△13,492

法人税等の還付額

102

3,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,472,029

2,296,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他預金の預入による支出

△17,682

△34,720

その他預金の払戻による収入

27,250

1,320

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,421

△5,023

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

253

ゴルフ会員権の取得による支出

△1,888

-

ゴルフ会員権の売却による収入

-

1,296

貸付けによる支出

-

△2,130,000

貸付金の回収による収入

1,702

213,097

出資による支出

△30

△100

その他

-

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,929

△1,953,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,010,625

△1,699,286

リース債務の返済による支出

△657

△695

長期借入れによる収入

2,233,400

4,399,700

長期借入金の返済による支出

△2,360,822

△2,507,166

社債の発行による収入

100,000

-

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

自己株式の取得による支出

-

△467,063

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,970,546

△294,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

503,446

47,869

現金及び現金同等物の期首残高

1,024,653

1,528,100

現金及び現金同等物の期末残高

 1,528,100

 1,575,969