明豊エンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年８月１日

　至 平成27年７月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年８月１日

　至 平成28年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

250,651

324,967

減価償却費

5,033

4,871

貸倒引当金の増減額（△は減少）

404

84,070

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,036

12,323

受取利息及び受取配当金

△564

△1,044

支払利息

69,184

80,402

負ののれん発生益

-

△4,909

ゴルフ会員権評価損

3,214

2,900

売上債権の増減額（△は増加）

△15,263

1,327

たな卸資産の増減額（△は増加）

△419,381

△812,106

仕入債務の増減額（△は減少）

56

△45,134

前受金の増減額（△は減少）

2,307

31,367

預り金の増減額（△は減少）

19,985

53,487

その他

△114

△47,718

小計

△78,450

△315,194

利息及び配当金の受取額

564

1,044

利息の支払額

△71,469

△78,902

法人税等の支払額

△17,811

△15,516

法人税等の還付額

2,610

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

△164,554

△408,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他預金の預入による支出

△69,280

△23,671

その他預金の払戻による収入

81,300

37,520

有形及び無形固定資産の取得による支出

-

△520,693

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 76,144

ゴルフ会員権の取得による支出

-

△3,600

貸付けによる支出

△11,000

-

貸付金の回収による収入

1,301

1,642

出資による支出

△1,400

△110

その他

0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

921

△432,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

49,603

459,970

リース債務の返済による支出

△2,071

△734

長期借入れによる収入

2,100,628

2,438,500

長期借入金の返済による支出

△1,606,381

△1,938,147

子会社の自己株式の取得による支出

-

△6,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

541,778

953,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378,145

111,874

現金及び現金同等物の期首残高

534,633

912,779

現金及び現金同等物の期末残高

 912,779

 1,024,653