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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,895,572
2,759,601
減価償却費
63,907
75,148
固定資産売却損益（△は益）
△30
△78,029
新株予約権発行費
2,424
－
受取利息及び受取配当金
△19,353
△7,056
支払利息及び社債利息
376,685
554,933
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,932
△10,220
賞与引当金の増減額（△は減少）
72,697
47,678
その他の引当金の増減額（△は減少）
△662
1,262
売上債権の増減額（△は増加）
△607,042
174,634
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,812,287
373,175
前渡金の増減額（△は増加）
△80,376
44,002
仕入債務の増減額（△は減少）
322,522
174,390
前受金の増減額（△は減少）
△86,821
303,937
預り金の増減額（△は減少）
33,477
△42,982
その他
△77,426
△153,881
小計
△3,926,646
4,216,596
利息及び配当金の受取額
19,353
6,710
利息の支払額
△369,989
△545,084
法人税等の支払額
△371,799
△821,472
法人税等の還付額
34,792
賠償金の受取額
58,787
37,292
△4,555,502
2,894,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△49,170
△233,200
その他預金の払戻による収入
117,172
86,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△65,916
△62,354
有価証券の取得による支出
△14,062
有形固定資産の売却による収入
510,293
貸付金の回収による収入
498,405
288
出資による支出
△25,700
474,791
286,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
296,370
656,000
リース債務の返済による支出
△1,830
△2,696
長期借入れによる収入
9,484,300
9,561,840
長期借入金の返済による支出
△5,767,771
△11,203,432
社債の償還による支出
△16,000
新株予約権の発行による収入
3,131
配当金の支払額
△402,397
△351,630
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,000
3,595,802
△1,344,918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△484,908
1,836,058
現金及び現金同等物の期首残高
3,437,612
2,952,703
現金及び現金同等物の期末残高
4,788,761
