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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年８月１日
至 2023年７月31日)
当連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
986,299
1,895,572
減価償却費
42,630
63,907
負ののれん発生益
△16,183
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△245
固定資産売却損益（△は益）
△1,249
△30
株式交付費
7,195
新株予約権発行費
2,424
受取利息及び受取配当金
△37,905
△19,353
支払利息及び社債利息
271,429
376,685
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,024
△9,932
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,799
72,697
その他の引当金の増減額（△は減少）
△28,226
△662
売上債権の増減額（△は増加）
△19,511
△607,042
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,960,096
△5,812,287
前渡金の増減額（△は増加）
39,377
△80,376
仕入債務の増減額（△は減少）
241,154
322,522
前受金の増減額（△は減少）
339,661
△86,821
預り金の増減額（△は減少）
30,931
33,477
その他
26,326
△77,426
小計
△5,068,639
△3,926,646
利息及び配当金の受取額
38,086
19,353
利息の支払額
△273,300
△369,989
法人税等の支払額
△415,820
△371,799
法人税等の還付額
52
34,792
賠償金の受取額
49,162
58,787
△5,670,459
△4,555,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△95,022
△49,170
その他預金の払戻による収入
86,722
117,172
有形及び無形固定資産の取得による支出
△23,360
△65,916
有形固定資産の売却による収入
1,250
投資有価証券の売却による収入
1,545
貸付金の回収による収入
81,341
498,405
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
191,344
保険積立金の積立による支出
△2,001
保険積立金の解約による収入
3,690
出資による支出
△1,000
△25,700
244,510
474,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
448,123
296,370
リース債務の返済による支出
△1,807
△1,830
長期借入れによる収入
8,868,900
9,484,300
長期借入金の返済による支出
△4,768,531
△5,767,771
社債の償還による支出
△16,000
株式の発行による収入
1,021,612
新株予約権の発行による収入
3,131
配当金の支払額
△188,910
△402,397
5,363,386
3,595,802
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△62,563
△484,908
現金及び現金同等物の期首残高
3,500,175
3,437,612
現金及び現金同等物の期末残高
2,952,703
