東祥

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,508,815

2,837,945

減価償却費

2,522,132

2,793,357

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,380

△22,090

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,148

1,641

受取利息及び受取配当金

△21,297

△1,539

支払利息

158,001

146,440

社債発行費償却

5,300

5,300

有形固定資産売却損益（△は益）

△280

△27,584

減損損失

-

263,804

固定資産除却損

3,111

2,957

持分法による投資損益（△は益）

-

40,230

その他の特別損益（△は益）

2,250

△3,652

店舗閉鎖損失

-

52,162

災害による損失

-

18,085

売上債権の増減額（△は増加）

△98,896

△436,475

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,352

△20,117

販売用不動産の増減額（△は増加）

4,309,344

△15,179,782

仕入債務の増減額（△は減少）

219

344

未払又は未収消費税等の増減額

1,380,622

△1,138,905

その他の資産の増減額（△は増加）

86,414

△72,188

その他の負債の増減額（△は減少）

69,117

760,882

その他

530,479

-

小計

13,509,215

△9,979,185

利息及び配当金の受取額

19,782

357

利息の支払額

△157,396

△145,482

法人税等の支払額

△209,506

△2,320,693

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,162,094

△12,445,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△632,084

△182,176

定期預金の払戻による収入

1,170,444

-

有形固定資産の取得による支出

△1,784,680

△1,801,767

有形固定資産の売却による収入

-

189,876

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,400,000

-

差入保証金の差入による支出

△21,868

△760,344

その他

29,962

12,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,638,226

△2,542,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

10,900,000

長期借入金の返済による支出

△5,501,856

△5,567,736

社債の償還による支出

△81,000

-

セール・アンド・リースバックによる収入

-

145,205

自己株式の取得による支出

△148

-

配当金の支払額

△114,930

△229,718

非支配株主への配当金の支払額

△6,695

△26,782

リース債務の返済による支出

△309,606

△308,756

非支配株主からの払込みによる収入

200,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,014,238

4,912,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,509,630

△10,075,019

現金及び現金同等物の期首残高

19,538,443

25,048,073

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,048,073

※ 14,973,054