東祥

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

474,456

4,508,815

減価償却費

2,460,682

2,522,132

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,040

27,380

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,070

19,148

受取利息及び受取配当金

△2,710

△21,297

支払利息

143,781

158,001

社債発行費償却

1,022

5,300

株式交付費償却

1,268

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△280

固定資産除却損

8,151

3,111

その他の特別損益（△は益）

-

2,250

賃貸借契約解約損

18,838

-

売上債権の増減額（△は増加）

42,822

△98,896

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,664

7,352

販売用不動産の増減額（△は増加）

-

4,309,344

仕入債務の増減額（△は減少）

△524

219

未払又は未収消費税等の増減額

△1,109,817

1,380,622

その他の資産の増減額（△は増加）

7,525

86,414

その他の負債の増減額（△は減少）

△922,998

69,117

その他

△1,277

530,479

小計

1,178,907

13,509,215

利息及び配当金の受取額

893

19,782

利息の支払額

△142,224

△157,396

法人税等の支払額

△2,388,001

△209,506

賃貸借契約解約に伴う支払額

△98,167

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,448,592

13,162,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△132,120

△632,084

定期預金の払戻による収入

175,010

1,170,444

有形固定資産の取得による支出

△3,881,177

△1,784,680

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

-

△1,400,000

差入保証金の差入による支出

△70,503

△21,868

その他

△18,279

29,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,927,069

△2,638,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△250,000

-

長期借入れによる収入

6,600,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△5,642,904

△5,501,856

社債の発行による収入

4,973,499

-

社債の償還による支出

△177,200

△81,000

自己株式の取得による支出

△81

△148

配当金の支払額

△268,025

△114,930

非支配株主への配当金の支払額

△40,174

△6,695

リース債務の返済による支出

△289,879

△309,606

非支配株主からの払込みによる収入

-

200,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,905,234

△5,014,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△470,427

5,509,630

現金及び現金同等物の期首残高

20,008,870

19,538,443

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,538,443

※ 25,048,073