東祥

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,873,660

474,456

減価償却費

2,362,392

2,460,682

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38,440

31,040

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△56,746

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,193

14,070

受取利息及び受取配当金

△2,739

△2,710

支払利息

151,406

143,781

社債発行費償却

2,324

1,022

株式交付費償却

1,903

1,268

有形固定資産売却損益（△は益）

△244,742

-

固定資産除却損

8,228

8,151

賃貸借契約解約損

159,558

18,838

売上債権の増減額（△は増加）

61,368

42,822

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,946

12,664

販売用不動産の増減額（△は増加）

2,964,782

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△373

△524

未払又は未収消費税等の増減額

702,740

△1,109,817

その他の資産の増減額（△は増加）

31,698

7,525

その他の負債の増減額（△は減少）

822,748

△922,998

その他

-

△1,277

小計

16,911,787

1,178,907

利息及び配当金の受取額

606

893

利息の支払額

△152,371

△142,224

訴訟和解金の支払額

△77,555

-

法人税等の支払額

△2,718,762

△2,388,001

賃貸借契約解約に伴う支払額

-

△98,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,963,705

△1,448,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△692,063

△132,120

定期預金の払戻による収入

-

175,010

有形固定資産の取得による支出

△7,129,358

△3,881,177

有形固定資産の売却による収入

3,041,759

-

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△520,600

-

差入保証金の差入による支出

△268,592

△70,503

その他

9,545

△18,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,559,309

△3,927,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

250,000

△250,000

長期借入れによる収入

5,200,000

6,600,000

長期借入金の返済による支出

△6,020,734

△5,642,904

社債の発行による収入

-

4,973,499

社債の償還による支出

△241,200

△177,200

自己株式の取得による支出

△266

△81

配当金の支払額

△612,829

△268,025

非支配株主への配当金の支払額

△40,158

△40,174

リース債務の返済による支出

△418,448

△289,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,883,636

4,905,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,520,759

△470,427

現金及び現金同等物の期首残高

13,488,110

20,008,870

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,008,870

※ 19,538,443