東祥

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,021,308

9,873,660

減価償却費

2,078,929

2,362,392

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△184,280

38,440

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

134,302

△56,746

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,820

21,193

受取利息及び受取配当金

△3,084

△2,739

支払利息

153,291

151,406

社債発行費償却

2,324

2,324

株式交付費償却

1,903

1,903

有形固定資産売却損益（△は益）

△132,510

△244,742

国庫補助金

△76,132

-

固定資産除却損

11,315

8,228

固定資産圧縮損

76,132

-

減損損失

269,945

-

賃貸借契約解約損

-

159,558

売上債権の増減額（△は増加）

△51,023

61,368

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,686

13,946

販売用不動産の増減額（△は増加）

-

2,964,782

仕入債務の増減額（△は減少）

△199

△373

未払又は未収消費税等の増減額

115,869

702,740

その他の資産の増減額（△は増加）

△62,323

31,698

その他の負債の増減額（△は減少）

314,673

822,748

小計

9,681,506

16,911,787

利息及び配当金の受取額

628

606

利息の支払額

△153,643

△152,371

訴訟和解金の支払額

-

△77,555

法人税等の支払額

△3,142,563

△2,718,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,385,928

13,963,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△192,051

△692,063

有形固定資産の取得による支出

△8,335,132

△7,129,358

有形固定資産の売却による収入

333,924

3,041,759

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

-

△520,600

差入保証金の差入による支出

△169,935

△268,592

その他

34,941

9,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,328,253

△5,559,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

250,000

長期借入れによる収入

9,600,000

5,200,000

長期借入金の返済による支出

△4,375,891

△6,020,734

社債の償還による支出

△241,200

△241,200

自己株式の取得による支出

△513

△266

配当金の支払額

△574,304

△612,829

非支配株主への配当金の支払額

△33,479

△40,158

リース債務の返済による支出

△238,555

△418,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,136,056

△1,883,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,193,731

6,520,759

現金及び現金同等物の期首残高

11,294,379

13,488,110

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,488,110

※ 20,008,870