東祥

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,597,579

7,021,308

減価償却費

1,766,348

2,078,929

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△70

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,030

△184,280

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

-

134,302

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,733

20,820

受取利息及び受取配当金

△3,539

△3,084

支払利息

161,319

153,291

社債発行費償却

2,803

2,324

株式交付費償却

634

1,903

有形固定資産売却損益（△は益）

△134

△132,510

国庫補助金

-

△76,132

固定資産除却損

1,582

11,315

固定資産圧縮損

-

76,132

減損損失

-

269,945

会員権評価損

3,738

-

売上債権の増減額（△は増加）

△119,184

△51,023

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,578

△9,686

仕入債務の増減額（△は減少）

928

△199

未払又は未収消費税等の増減額

5,392

115,869

その他の資産の増減額（△は増加）

△402

△62,323

その他の負債の増減額（△は減少）

409,840

314,673

小計

8,858,102

9,681,506

利息及び配当金の受取額

767

628

利息の支払額

△160,473

△153,643

法人税等の支払額

△2,040,006

△3,142,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,658,390

6,385,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△682,043

△192,051

定期預金の払戻による収入

680,000

-

有形固定資産の取得による支出

△7,447,520

△8,335,132

有形固定資産の売却による収入

3,560

333,924

会員権の取得による支出

△2,046

-

差入保証金の差入による支出

△236,508

△169,935

その他

△51,108

34,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,735,666

△8,328,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△410,000

-

長期借入れによる収入

5,450,000

9,600,000

長期借入金の返済による支出

△3,679,962

△4,375,891

社債の償還による支出

△321,200

△241,200

自己株式の取得による支出

△2,274

△513

配当金の支払額

△478,907

△574,304

非支配株主への配当金の支払額

△8,316

△33,479

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

634,800

-

非支配株主からの払込みによる収入

502,130

-

設備関係割賦債務の返済による支出

△97,334

-

リース債務の返済による支出

△187,634

△238,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,401,302

4,136,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

324,025

2,193,731

現金及び現金同等物の期首残高

10,970,354

11,294,379

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,294,379

※ 13,488,110