東祥

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,023,725

6,597,579

減価償却費

1,596,410

1,766,348

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,660

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32,220

20,030

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,492

18,733

受取利息及び受取配当金

△4,788

△3,539

支払利息

173,867

161,319

社債発行費償却

5,173

2,803

株式交付費償却

1,044

634

有形固定資産売却損益（△は益）

△419

△134

固定資産除却損

2,473

1,582

会員権評価損

-

3,738

売上債権の増減額（△は増加）

△53,471

△119,184

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,337

△7,578

仕入債務の増減額（△は減少）

△361

928

未払又は未収消費税等の増減額

△224,108

5,392

その他の資産の増減額（△は増加）

△24,686

△402

その他の負債の増減額（△は減少）

196,050

409,840

小計

7,724,624

8,858,102

利息及び配当金の受取額

1,706

767

利息の支払額

△174,078

△160,473

法人税等の支払額

△2,695,864

△2,040,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,856,387

6,658,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△132,092

△682,043

定期預金の払戻による収入

-

680,000

有形固定資産の取得による支出

△4,780,231

△7,447,520

有形固定資産の売却による収入

5,810

3,560

会員権の取得による支出

△4,292

△2,046

差入保証金の差入による支出

△178,871

△236,508

その他

19,715

△51,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,069,962

△7,735,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

410,000

△410,000

長期借入れによる収入

6,630,000

5,450,000

長期借入金の返済による支出

△3,594,518

△3,679,962

社債の償還による支出

△501,200

△321,200

自己株式の取得による支出

△464

△2,274

配当金の支払額

△421,137

△478,907

非支配株主への配当金の支払額

△8,316

△8,316

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

634,800

非支配株主からの払込みによる収入

-

502,130

設備関係割賦債務の返済による支出

△193,820

△97,334

リース債務の返済による支出

△140,109

△187,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,180,434

1,401,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,966,859

324,025

現金及び現金同等物の期首残高

9,003,494

10,970,354

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,970,354

※ 11,294,379