東祥

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,379,082

6,023,725

減価償却費

1,522,556

1,596,410

貸倒引当金の増減額（△は減少）

240

△1,660

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

55,930

32,220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

15,492

受取利息及び受取配当金

△4,843

△4,788

支払利息

187,845

173,867

社債発行費償却

8,814

5,173

株式交付費償却

2,382

1,044

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△419

固定資産除却損

1,275

2,473

売上債権の増減額（△は増加）

△49,194

△53,471

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,354

△12,337

仕入債務の増減額（△は減少）

△310

△361

未払又は未収消費税等の増減額

△105,933

△224,108

その他の資産の増減額（△は増加）

△45,159

△24,686

その他の負債の増減額（△は減少）

224,744

196,050

小計

7,174,076

7,724,624

利息及び配当金の受取額

1,458

1,706

利息の支払額

△188,868

△174,078

法人税等の支払額

△1,171,228

△2,695,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,815,437

4,856,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△631,072

△132,092

有形固定資産の取得による支出

△3,880,457

△4,780,231

有形固定資産の売却による収入

-

5,810

会員権の取得による支出

△2,250

△4,292

差入保証金の差入による支出

△101,881

△178,871

その他

△27,211

19,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,642,872

△5,069,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

410,000

長期借入れによる収入

6,100,000

6,630,000

長期借入金の返済による支出

△3,128,728

△3,594,518

社債の償還による支出

△701,200

△501,200

自己株式の取得による支出

△823

△464

配当金の支払額

△382,907

△421,137

非支配株主への配当金の支払額

△8,400

△8,316

設備関係割賦債務の返済による支出

△331,098

△193,820

リース債務の返済による支出

△102,089

△140,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,444,753

2,180,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,617,318

1,966,859

現金及び現金同等物の期首残高

6,386,176

9,003,494

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,003,494

※ 10,970,354