東祥

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,206,320

5,379,082

減価償却費

1,396,962

1,522,556

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△440

240

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

54,730

55,930

受取利息及び受取配当金

△5,490

△4,843

支払利息

172,825

187,845

社債発行費償却

9,059

8,814

株式交付費償却

2,495

2,382

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,598

-

固定資産除却損

1,544

1,275

売上債権の増減額（△は増加）

△22,096

△49,194

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,291

△3,354

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,652

△310

未払又は未収消費税等の増減額

346,008

△105,933

その他の資産の増減額（△は増加）

16,237

△45,159

その他の負債の増減額（△は減少）

96,475

224,744

小計

6,262,090

7,174,076

利息及び配当金の受取額

1,748

1,458

利息の支払額

△173,444

△188,868

法人税等の支払額

△1,597,664

△1,171,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,492,730

5,815,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△127,000

△631,072

有形固定資産の取得による支出

△2,630,572

△3,880,457

有形固定資産の売却による収入

12,731

-

会員権の取得による支出

△1,800

△2,250

貸付けによる支出

△144

-

差入保証金の差入による支出

△168,457

△101,881

保険積立金の解約による収入

1,135

-

その他

△16,174

△27,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,930,282

△4,642,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,870,000

6,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,831,947

△3,128,728

社債の償還による支出

△638,200

△701,200

非支配株主からの払込みによる収入

1,200,000

-

自己株式の取得による支出

△944

△823

配当金の支払額

△363,752

△382,907

非支配株主への配当金の支払額

-

△8,400

設備関係割賦債務の返済による支出

△440,237

△331,098

リース債務の返済による支出

△71,487

△102,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

723,430

1,444,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,285,878

2,617,318

現金及び現金同等物の期首残高

4,100,298

6,386,176

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,386,176

※ 9,003,494