東祥

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,206,320

減価償却費

1,396,962

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△440

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

54,730

受取利息及び受取配当金

△5,490

支払利息

172,825

社債発行費償却

9,059

株式交付費償却

2,495

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,598

有形固定資産除却損

1,544

売上債権の増減額（△は増加）

△22,096

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,291

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,652

未払又は未収消費税等の増減額

346,008

その他の資産の増減額（△は増加）

16,237

その他の負債の増減額（△は減少）

96,475

小計

6,262,090

利息及び配当金の受取額

1,748

利息の支払額

△173,444

法人税等の支払額

△1,597,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,492,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△127,000

有形固定資産の取得による支出

△2,630,572

有形固定資産の売却による収入

12,731

会員権の取得による支出

△1,800

貸付けによる支出

△144

差入保証金の差入による支出

△168,457

保険積立金の解約による収入

1,135

その他

△16,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,930,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,870,000

長期借入金の返済による支出

△2,831,947

社債の償還による支出

△638,200

少数株主からの払込みによる収入

1,200,000

自己株式の取得による支出

△944

配当金の支払額

△363,752

設備関係割賦債務の返済による支出

△440,237

リース債務の返済による支出

△71,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

723,430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,285,878

現金及び現金同等物の期首残高

4,100,298

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,386,176