カチタス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,874

11,073

減価償却費

47

40

減損損失

7

3

のれん償却額

198

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△149

216

工事保証引当金の増減額（△は減少）

0

31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

14

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

0

△0

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

9

支払利息

189

208

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

－

固定資産除却損

0

0

災害による損失

4

－

株式報酬費用

42

42

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,696

7,065

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

△196

141

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,034

△1,985

その他

△359

868

小計

6,003

17,920

利息の支払額

△190

△208

災害損失の支払額

△3

－

法人税等の支払額

△3,418

△2,988

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,392

14,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16

△13

有形固定資産の売却による収入

10

－

貸付金の回収による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△10

－

その他

△8

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△2,000

長期借入金の返済による支出

△750

△750

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△7

配当金の支払額

△2,019

△2,072

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

151

99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△625

△4,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,742

9,971

現金及び現金同等物の期首残高

7,395

9,137

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,137

※ 19,109