カチタス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,069

6,835

減価償却費

71

62

減損損失

24

－

のれん償却額

198

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

67

工事保証引当金の増減額（△は減少）

29

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△190

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

0

△0

支払利息

185

183

有形固定資産売却損益（△は益）

△41

△4

固定資産除却損

0

7

出資金譲渡損益（△は益）

－

△11

保険解約返戻金

△310

△38

災害による損失

14

－

株式公開費用

－

364

株式報酬費用

50

36

関係会社株式売却損益（△は益）

21

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,589

△7,110

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

374

295

その他

△285

△46

小計

2,824

644

利息の支払額

△179

△185

株式公開費用の支出額

－

△364

災害損失の支払額

△9

－

法人税等の支払額

△1,695

△2,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

939

△2,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50

－

有形固定資産の取得による支出

△29

△11

有形固定資産の売却による収入

114

17

出資金の譲渡による収入

－

23

貸付金の回収による収入

200

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△54

－

保険解約による収入

318

89

その他

14

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

614

95

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,275

3,000

長期借入金の返済による支出

△785

△750

社債の償還による支出

△191

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△26

△8

配当金の支払額

△1,699

△998

自己株式の処分による収入

36

417

新株予約権の発行による収入

55

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,886

1,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,332

△659

現金及び現金同等物の期首残高

8,056

4,723

現金及び現金同等物の期末残高

4,723

4,063