カチタス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,073

10,311

減価償却費

40

36

減損損失

3

0

のれん償却額

198

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

216

60

工事保証引当金の増減額（△は減少）

31

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

4

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△0

2

災害損失引当金の増減額（△は減少）

9

△3

支払利息

208

173

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除却損

0

0

株式報酬費用

42

64

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,065

△11,432

売上債権の増減額（△は増加）

△2

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

141

718

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,985

2,361

その他

868

△601

小計

17,920

1,908

利息の支払額

△208

△173

法人税等の支払額

△2,988

△4,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,724

△2,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13

△12

有形固定資産の売却による収入

－

0

貸付金の回収による収入

0

2

その他

△8

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

－

長期借入れによる収入

－

18,500

長期借入金の返済による支出

△750

△19,250

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△5

配当金の支払額

△2,072

△2,466

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

99

33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,731

△3,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,971

△5,700

現金及び現金同等物の期首残高

9,137

19,109

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,109

※ 13,409