カチタス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,725

7,874

減価償却費

63

47

減損損失

5

7

のれん償却額

198

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

156

△149

工事保証引当金の増減額（△は減少）

9

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

17

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

1

0

支払利息

196

189

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△6

固定資産除却損

4

0

災害による損失

15

4

株式報酬費用

38

42

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,762

△3,696

売上債権の増減額（△は増加）

△1

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

603

△196

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

2,034

その他

282

△359

小計

4,549

6,003

利息の支払額

△196

△190

災害損失の支払額

△11

△3

法人税等の支払額

△2,273

△3,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,069

2,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42

△16

有形固定資産の売却による収入

30

10

貸付金の回収による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

－

△10

その他

△9

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△14,474

△750

長期借入れによる収入

20,750

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△7

配当金の支払額

△1,949

△2,019

自己株式の取得による支出

△479

△0

自己株式の処分による収入

443

151

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,283

△625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,331

1,742

現金及び現金同等物の期首残高

4,063

7,395

現金及び現金同等物の期末残高

7,395

9,137