カチタス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,835

8,725

減価償却費

62

63

減損損失

－

5

のれん償却額

198

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

156

工事保証引当金の増減額（△は減少）

9

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△190

25

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△0

1

支払利息

183

196

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△10

固定資産除却損

7

4

出資金譲渡損益（△は益）

△11

－

保険解約返戻金

△38

－

災害による損失

－

15

株式公開費用

364

－

株式報酬費用

36

38

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,110

△5,762

売上債権の増減額（△は増加）

△0

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

295

603

その他

△46

282

小計

644

4,549

利息の支払額

△185

△196

株式公開費用の支出額

△364

－

災害損失の支払額

－

△11

法人税等の支払額

△2,510

△2,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,415

2,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11

△42

有形固定資産の売却による収入

17

30

出資金の譲渡による収入

23

－

貸付金の回収による収入

0

0

保険解約による収入

89

－

その他

△23

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

95

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000

△3,000

長期借入金の返済による支出

△750

△14,474

長期借入れによる収入

－

20,750

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8

△7

配当金の支払額

△998

△1,949

自己株式の取得による支出

－

△479

自己株式の処分による収入

417

443

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,660

1,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△659

3,331

現金及び現金同等物の期首残高

4,723

4,063

現金及び現金同等物の期末残高

4,063

7,395