カチタス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,051

12,305

減価償却費

37

51

減損損失

4

－

のれん償却額

198

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△74

工事保証引当金の増減額（△は減少）

42

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△26

－

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△0

4

災害損失引当金の増減額（△は減少）

47

13

支払利息

190

228

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

－

固定資産除却損

0

8

株式報酬費用

33

45

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,294

1,891

売上債権の増減額（△は増加）

△0

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

571

376

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,194

93

未払消費税等の増減額（△は減少）

442

△2,270

その他

440

139

小計

2,969

12,807

利息の支払額

△190

△203

法人税等の支払額

△4,246

△3,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,467

9,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69

△71

有形固定資産の売却による収入

13

－

無形固定資産の取得による支出

△29

△120

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

8,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△5

配当金の支払額

△3,207

△4,041

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

85

36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,128

3,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,681

13,299

現金及び現金同等物の期首残高

13,409

8,728

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,728

※ 22,027