カチタス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,305

13,870

減価償却費

51

102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△74

201

工事保証引当金の増減額（△は減少）

△3

34

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

4

△3

災害損失引当金の増減額（△は減少）

13

△11

支払利息

228

306

有形固定資産売却損益（△は益）

－

6

固定資産除却損

8

0

災害による損失

7

－

株式報酬費用

45

55

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,891

△9,284

売上債権の増減額（△は増加）

△1

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

376

△188

未収消費税等の増減額（△は増加）

93

△74

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,270

△499

その他

139

470

小計

12,807

4,981

利息の支払額

△203

△294

法人税等の支払額

△3,100

△3,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,502

1,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71

△111

有形固定資産の売却による収入

－

7

無形固定資産の取得による支出

△120

△48

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△192

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△4

配当金の支払額

△4,041

△4,297

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

36

31

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,989

△4,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,299

△3,260

現金及び現金同等物の期首残高

8,728

22,027

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,027

※ 18,766