エリアリンクのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,862,108 | 4,070,781 |
| 減価償却費 | 987,264 | 1,130,341 |
| 減損損失 | 14,641 | 33,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,281 | △1,425 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △36,760 | 696 |
| 支払利息及び社債利息 | 127,621 | 143,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △16,799 | △12,405 |
| 固定資産除却損 | 35,450 | 18,190 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | △136,793 | △29,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,972 | △4,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,797,871 | △150,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,438 | 18,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △14,690 | △28,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △121,742 | △129,775 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △14,930 | △9,269 |
| その他 | △167,580 | 61,685 |
| 小計 | 2,696,225 | 5,110,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,425 |
| 利息の支払額 | △128,200 | △144,289 |
| 買戻損失に係る支払額 | △317,587 | △273,339 |
| 法人税等の支払額 | △871,925 | △1,169,074 |
| 法人税等の還付額 | 225,400 | 5,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,193 | 3,530,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,189,665 | △4,801,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 3,066 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △19,140 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,039 | △27,481 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 191,390 | 134,980 |
| その他 | △214,494 | 24,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,258,768 | △4,667,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △287,720 | 372,560 |
| 長期借入れによる収入 | 5,180,438 | 5,362,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,364,431 | △2,603,957 |
| 社債の償還による支出 | △157,000 | △157,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △820 | △1,386 |
| 配当金の支払額 | △595,035 | △873,575 |
| リース債務の返済による支出 | △283,317 | △290,324 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 10,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,113 | 1,818,486 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,485 | 14,219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,023 | 696,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,440,532 | 14,299,556 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,299,556 | 14,995,672 |
