エリアリンクのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △2,860,693 | 3,284,955 |
| 減価償却費 | 663,163 | 783,976 |
| 減損損失 | 787,626 | 343,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,843 | △8,850 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △11,943 | △31,204 |
| 買戻損失引当金の増減額（△は減少） | 5,195,345 | △2,897,353 |
| 支払利息及び社債利息 | 125,698 | 133,753 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △17,670 | △17,114 |
| 固定資産除却損 | 56,509 | 27,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △32,580 | 9,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,330,143 | 2,537,877 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,183 | △560,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △371,437 | △10,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △203,030 | 613,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 382,145 | △382,145 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △93,947 | △47,246 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △113,775 | 1,100,223 |
| その他 | 134,930 | 192,536 |
| 小計 | 5,011,824 | 5,071,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,850 | 8,843 |
| 利息の支払額 | △117,299 | △130,321 |
| 買戻損失に係る支払額 | － | △419,587 |
| 法人税等の支払額 | △848,103 | △2,010,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,055,271 | 2,520,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △663,333 | △2,178,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,423 | 3,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194,255 | △42,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,428 | 535 |
| その他 | △19,586 | △11,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,005,722 | △2,228,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,360,720 | △562,380 |
| 長期借入れによる収入 | 9,259,454 | 2,449,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,432,931 | △3,119,996 |
| 社債の償還による支出 | △207,000 | △207,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △556 | △105 |
| 配当金の支払額 | △580,635 | △504,344 |
| リース債務の返済による支出 | △259,717 | △295,450 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,561,903 | 26,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,020,202 | △2,213,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △3,433 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,029,358 | △1,925,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,672,895 | 11,702,254 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,702,254 | 9,776,968 |
