エリアリンクのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,267,614 | △2,860,693 |
| 減価償却費 | 645,290 | 663,163 |
| 減損損失 | 279,773 | 787,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,410 | △8,843 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 160,691 | △11,943 |
| 買戻損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,195,345 |
| 支払利息及び社債利息 | 112,462 | 125,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △17,498 | △17,670 |
| 固定資産除却損 | 9,938 | 56,509 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △2,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,816 | △32,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,588,392 | 1,330,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △50,183 | 50,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △470,672 | △371,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △58,461 | 382,145 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △60,500 | △93,947 |
| その他 | 400,808 | △181,875 |
| 小計 | △1,382,244 | 5,011,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,410 | 8,850 |
| 利息の支払額 | △114,511 | △117,299 |
| 法人税等の支払額 | △892,518 | △848,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,380,863 | 4,055,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 出資金の払込による支出 | △21,030 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △299,292 | △663,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,500 | 14,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,722 | △194,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,000 | △150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,316 | 6,428 |
| その他 | △4,078 | △19,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484,308 | △1,005,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △16,194 | △1,360,720 |
| 長期借入れによる収入 | 9,430,557 | 9,259,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,735,989 | △10,432,931 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △107,000 | △207,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,083,368 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,055 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △14,653 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △4,169 | △556 |
| 配当金の支払額 | △490,350 | △580,635 |
| リース債務の返済による支出 | △21,379 | △259,717 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 310,083 | 2,561,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,944,327 | △1,020,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △720 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,078,435 | 2,029,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,594,460 | 9,672,895 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,672,895 | 11,702,254 |
