エリアリンクのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,322,283 | 2,267,614 |
| 減価償却費 | 585,540 | 645,290 |
| 減損損失 | 101,009 | 279,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,838 | △8,410 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 160,691 |
| 支払利息及び社債利息 | 64,070 | 112,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △31,547 | △17,498 |
| 固定資産除却損 | 22,498 | 9,938 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △11,550 | △2,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,173 | △1,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,787,899 | △4,588,392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △50,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,510 | △470,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,057 | △58,461 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 31,039 | △60,500 |
| その他 | △108,949 | 400,808 |
| 小計 | △2,357,600 | △1,382,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,780 | 8,410 |
| 利息の支払額 | △64,943 | △114,511 |
| 法人税等の支払額 | △579,089 | △892,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,992,852 | △2,380,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,446,336 | △299,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,788 | 8,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,966 | △57,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,980 | △120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,978 | 9,316 |
| その他 | △11,312 | △25,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,423,829 | △484,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △38,205 | △16,194 |
| 長期借入れによる収入 | 5,156,676 | 9,430,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,076,967 | △4,735,989 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △78,500 | △107,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,083,368 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,055 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △14,653 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,211 | △4,169 |
| 配当金の支払額 | △479,990 | △490,350 |
| リース債務の返済による支出 | △20,107 | △21,379 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 310,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,854,694 | 5,944,327 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,168 | △720 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △564,155 | 3,078,435 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,158,615 | 6,594,460 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,594,460 | 9,672,895 |
