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(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,519,484

3,862,108

減価償却費

879,026

987,264

減損損失

235,727

14,641

受取利息及び受取配当金

△8,659

△1,281

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△59,633

△36,760

買戻損失引当金の増減額（△は減少）

△2,297,992

-

支払利息及び社債利息

108,868

127,621

固定資産売却損益（△は益）

△17,821

△16,799

固定資産除却損

41,131

35,450

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△136,793

事業譲渡損益（△は益）

△193,920

-

売上債権の増減額（△は増加）

9,474

△6,972

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,476,154

△1,797,871

未収消費税等の増減額（△は増加）

560,489

-

仕入債務の増減額（△は減少）

3,629

△15,438

未払金の増減額（△は減少）

252,848

△14,690

未払消費税等の増減額（△は減少）

289,113

△121,742

預り保証金の増減額（△は減少）

△30,022

△14,930

長期未払金の増減額（△は減少）

413,613

-

その他

11,228

△167,580

小計

6,192,742

2,696,225

利息及び配当金の受取額

11,145

1,281

利息の支払額

△111,303

△128,200

買戻損失に係る支払額

△398,806

△317,587

法人税等の支払額

△236,921

△871,925

法人税等の還付額

284,475

225,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,741,331

1,605,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,822,454

△2,189,665

有形固定資産の売却による収入

223,512

180

有形固定資産の除却による支出

-

△19,140

無形固定資産の取得による支出

△14,759

△27,039

投資有価証券の清算による収入

-

191,390

事業譲渡による収入

205,000

-

投資有価証券の償還による収入

150,000

-

その他

△5,380

△214,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,264,081

△2,258,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

396,720

△287,720

長期借入れによる収入

2,001,185

5,180,438

長期借入金の返済による支出

△2,363,026

△2,364,431

社債の償還による支出

△182,000

△157,000

自己株式の取得による支出

△1,135

△820

配当金の支払額

△391,096

△595,035

リース債務の返済による支出

△285,970

△283,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

△825,324

1,492,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,639

20,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,663,564

859,023

現金及び現金同等物の期首残高

9,776,968

13,440,532

現金及び現金同等物の期末残高

 13,440,532

 14,299,556