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(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,284,955

4,519,484

減価償却費

783,976

879,026

減損損失

343,561

235,727

受取利息及び受取配当金

△8,850

△8,659

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△31,204

△59,633

買戻損失引当金の増減額（△は減少）

△2,897,353

△2,297,992

支払利息及び社債利息

133,753

108,868

固定資産売却損益（△は益）

△17,114

△17,821

固定資産除却損

27,619

41,131

事業譲渡損益（△は益）

-

△193,920

売上債権の増減額（△は増加）

9,320

9,474

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,537,877

1,476,154

未収消費税等の増減額（△は増加）

△560,489

560,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,579

3,629

未払金の増減額（△は減少）

613,090

252,848

未払消費税等の増減額（△は減少）

△382,145

289,113

預り保証金の増減額（△は減少）

△47,246

△30,022

長期未払金の増減額（△は減少）

1,100,223

413,613

その他

192,536

11,228

小計

5,071,930

6,192,742

利息及び配当金の受取額

8,843

11,145

利息の支払額

△130,321

△111,303

買戻損失に係る支払額

△419,587

△398,806

法人税等の支払額

△2,010,466

△236,921

法人税等の還付額

-

284,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,520,399

5,741,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,178,808

△1,822,454

有形固定資産の売却による収入

3,514

223,512

無形固定資産の取得による支出

△42,735

△14,759

貸付金の回収による収入

535

-

事業譲渡による収入

-

205,000

投資有価証券の償還による収入

-

150,000

その他

△11,008

△5,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,228,502

△1,264,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△562,380

396,720

長期借入れによる収入

2,449,178

2,001,185

長期借入金の返済による支出

△3,119,996

△2,363,026

社債の償還による支出

△207,000

△182,000

自己株式の取得による支出

△105

△1,135

配当金の支払額

△504,344

△391,096

リース債務の返済による支出

△295,450

△285,970

セール・アンド・リースバックによる収入

26,349

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,213,749

△825,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,433

11,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,925,286

3,663,564

現金及び現金同等物の期首残高

11,702,254

9,776,968

現金及び現金同等物の期末残高

 9,776,968

 13,440,532