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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△2,860,693
3,284,955
減価償却費
663,163
783,976
減損損失
787,626
343,561
受取利息及び受取配当金
△8,843
△8,850
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△11,943
△31,204
買戻損失引当金の増減額（△は減少）
5,195,345
△2,897,353
支払利息及び社債利息
125,698
133,753
固定資産売却損益（△は益）
△17,670
△17,114
固定資産除却損
56,509
27,619
売上債権の増減額（△は増加）
△32,580
9,320
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,330,143
2,537,877
未収消費税等の増減額（△は増加）
50,183
△560,489
仕入債務の増減額（△は減少）
△371,437
△10,579
未払金の増減額（△は減少）
△203,030
613,090
未払消費税等の増減額（△は減少）
382,145
△382,145
預り保証金の増減額（△は減少）
△93,947
△47,246
長期未払金の増減額（△は減少）
△113,775
1,100,223
その他
134,930
192,536
小計
5,011,824
5,071,930
利息及び配当金の受取額
8,850
8,843
利息の支払額
△117,299
△130,321
買戻損失に係る支払額
－
△419,587
法人税等の支払額
△848,103
△2,010,466
4,055,271
2,520,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△663,333
△2,178,808
有形固定資産の売却による収入
14,423
3,514
無形固定資産の取得による支出
△194,255
△42,735
投資有価証券の取得による支出
△150,000
投資有価証券の売却による収入
600
貸付金の回収による収入
6,428
535
△19,586
△11,008
△1,005,722
△2,228,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,360,720
△562,380
長期借入れによる収入
9,259,454
2,449,178
長期借入金の返済による支出
△10,432,931
△3,119,996
社債の償還による支出
△207,000
自己株式の取得による支出
△556
△105
配当金の支払額
△580,635
△504,344
リース債務の返済による支出
△259,717
△295,450
セール・アンド・リースバックによる収入
2,561,903
26,349
△1,020,202
△2,213,749
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
△3,433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,029,358
△1,925,286
現金及び現金同等物の期首残高
9,672,895
11,702,254
現金及び現金同等物の期末残高
9,776,968
