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(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

2,267,614

△2,860,693

減価償却費

645,290

663,163

減損損失

279,773

787,626

受取利息及び受取配当金

△8,410

△8,843

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

160,691

△11,943

買戻損失引当金の増減額（△は減少）

－

5,195,345

支払利息及び社債利息

112,462

125,698

固定資産売却損益（△は益）

△17,498

△17,670

固定資産除却損

9,938

56,509

事業譲渡損益（△は益）

△2,887

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,816

△32,580

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,588,392

1,330,143

未収消費税等の増減額（△は増加）

△50,183

50,183

仕入債務の増減額（△は減少）

△470,672

△371,437

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58,461

382,145

預り保証金の増減額（△は減少）

△60,500

△93,947

その他

400,808

△181,875

小計

△1,382,244

5,011,824

利息及び配当金の受取額

8,410

8,850

利息の支払額

△114,511

△117,299

法人税等の支払額

△892,518

△848,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,380,863

4,055,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

出資金の払込による支出

△21,030

－

有形固定資産の取得による支出

△299,292

△663,333

有形固定資産の売却による収入

8,500

14,423

無形固定資産の取得による支出

△57,722

△194,255

投資有価証券の取得による支出

△120,000

△150,000

投資有価証券の売却による収入

－

600

貸付金の回収による収入

9,316

6,428

その他

△4,078

△19,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

△484,308

△1,005,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,194

△1,360,720

長期借入れによる収入

9,430,557

9,259,454

長期借入金の返済による支出

△4,735,989

△10,432,931

社債の発行による収入

500,000

－

社債の償還による支出

△107,000

△207,000

株式の発行による収入

1,083,368

－

新株予約権の発行による収入

10,055

－

自己新株予約権の取得による支出

△14,653

－

自己株式の取得による支出

△4,169

△556

配当金の支払額

△490,350

△580,635

リース債務の返済による支出

△21,379

△259,717

セール・アンド・リースバックによる収入

310,083

2,561,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,944,327

△1,020,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

△720

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,078,435

2,029,358

現金及び現金同等物の期首残高

6,594,460

9,672,895

現金及び現金同等物の期末残高

 9,672,895

 11,702,254