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(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,322,283

2,267,614

減価償却費

585,540

645,290

減損損失

101,009

279,773

受取利息及び受取配当金

△8,838

△8,410

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

－

160,691

支払利息及び社債利息

64,070

112,462

固定資産売却損益（△は益）

△31,547

△17,498

固定資産除却損

22,498

9,938

事業譲渡損益（△は益）

△11,550

△2,887

売上債権の増減額（△は増加）

111,173

△1,816

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,787,899

△4,588,392

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△50,183

仕入債務の増減額（△は減少）

296,510

△470,672

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,057

△58,461

預り保証金の増減額（△は減少）

31,039

△60,500

その他

△108,949

400,808

小計

△2,357,600

△1,382,244

利息及び配当金の受取額

8,780

8,410

利息の支払額

△64,943

△114,511

法人税等の支払額

△579,089

△892,518

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,992,852

△2,380,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,446,336

△299,292

有形固定資産の売却による収入

69,788

8,500

無形固定資産の取得による支出

△51,966

△57,722

投資有価証券の取得による支出

△1,980

△120,000

貸付金の回収による収入

17,978

9,316

その他

△11,312

△25,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,423,829

△484,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△38,205

△16,194

長期借入れによる収入

5,156,676

9,430,557

長期借入金の返済による支出

△1,076,967

△4,735,989

社債の発行による収入

400,000

500,000

社債の償還による支出

△78,500

△107,000

株式の発行による収入

－

1,083,368

新株予約権の発行による収入

－

10,055

自己新株予約権の取得による支出

－

△14,653

自己株式の取得による支出

△8,211

△4,169

配当金の支払額

△479,990

△490,350

リース債務の返済による支出

△20,107

△21,379

セール・アンド・リースバックによる収入

－

310,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,854,694

5,944,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,168

△720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△564,155

3,078,435

現金及び現金同等物の期首残高

7,158,615

6,594,460

現金及び現金同等物の期末残高

 6,594,460

 9,672,895