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(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,862,108

4,070,781

減価償却費

987,264

1,130,341

減損損失

14,641

33,464

受取利息及び受取配当金

△1,281

△1,425

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△36,760

696

支払利息及び社債利息

127,621

143,841

固定資産売却損益（△は益）

△16,799

△12,405

固定資産除却損

35,450

18,190

投資有価証券清算損益（△は益）

△136,793

△29,591

売上債権の増減額（△は増加）

△6,972

△4,859

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,797,871

△150,483

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,438

18,073

未払金の増減額（△は減少）

△14,690

△28,923

未払消費税等の増減額（△は減少）

△121,742

△129,775

預り保証金の増減額（△は減少）

△14,930

△9,269

その他

△167,580

61,685

小計

2,696,225

5,110,342

利息及び配当金の受取額

1,281

1,425

利息の支払額

△128,200

△144,289

買戻損失に係る支払額

△317,587

△273,339

法人税等の支払額

△871,925

△1,169,074

法人税等の還付額

225,400

5,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,605,193

3,530,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,189,665

△4,801,743

有形固定資産の売却による収入

180

3,066

有形固定資産の除却による支出

△19,140

-

無形固定資産の取得による支出

△27,039

△27,481

投資有価証券の清算による収入

191,390

134,980

その他

△214,494

24,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,258,768

△4,667,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△287,720

372,560

長期借入れによる収入

5,180,438

5,362,057

長期借入金の返済による支出

△2,364,431

△2,603,957

社債の償還による支出

△157,000

△157,000

自己株式の取得による支出

△820

△1,386

配当金の支払額

△595,035

△873,575

リース債務の返済による支出

△283,317

△290,324

セール・アンド・リースバックによる収入

-

10,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,492,113

1,818,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,485

14,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

859,023

696,116

現金及び現金同等物の期首残高

13,440,532

14,299,556

現金及び現金同等物の期末残高

 14,299,556

 14,995,672