エリアリンク

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,070,781

4,571,614

減価償却費

1,130,341

1,416,329

減損損失

33,464

110,693

受取利息及び受取配当金

△1,425

△1,669

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

696

△15,711

支払利息及び社債利息

143,841

204,253

固定資産売却損益（△は益）

△12,405

△1,579

固定資産除却損

18,190

35,063

投資有価証券清算損益（△は益）

△29,591

-

売上債権の増減額（△は増加）

△4,859

△30,096

棚卸資産の増減額（△は増加）

△150,483

637,700

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△67,038

仕入債務の増減額（△は減少）

18,073

17,940

未払金の増減額（△は減少）

△28,923

47,630

未払消費税等の増減額（△は減少）

△129,775

△37,595

預り保証金の増減額（△は減少）

△9,269

△17,743

その他

61,685

74,793

小計

5,110,342

6,944,584

利息及び配当金の受取額

1,425

1,669

利息の支払額

△144,289

△204,062

買戻損失に係る支払額

△273,339

△269,036

法人税等の支払額

△1,169,074

△1,150,977

法人税等の還付額

5,432

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,530,496

5,322,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,801,743

△6,691,076

有形固定資産の売却による収入

3,066

1,820

無形固定資産の取得による支出

△27,481

△130,383

投資有価証券の清算による収入

134,980

-

関係会社株式の取得による支出

-

△1,150,000

その他

24,091

△189,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,667,086

△8,158,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

372,560

89,580

長期借入れによる収入

5,362,057

8,055,515

長期借入金の返済による支出

△2,603,957

△3,736,020

社債の償還による支出

△157,000

△29,500

自己株式の取得による支出

△1,386

△471

配当金の支払額

△873,575

△1,469,888

リース債務の返済による支出

△290,324

△293,146

セール・アンド・リースバックによる収入

10,112

-

セール・アンド・割賦バックによる収入

-

440,350

その他

-

△38,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,818,486

3,018,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,219

33,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

696,116

214,923

現金及び現金同等物の期首残高

14,299,556

14,995,672

現金及び現金同等物の期末残高

 14,995,672

 15,210,595