毎日コムネットのキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,692,082 | 2,082,542 |
| 減価償却費 | 620,282 | 673,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △302 | △264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,700 | 64,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,366 | △4,100 |
| 有価証券売却損益(△は益) | 20,334 | △17,975 |
| 支払利息 | 74,472 | 64,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,524 | △3,599 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,926 | － |
| 助成金収入 | － | △36,578 |
| 受取保険金 | － | △36,232 |
| 固定資産除却損 | 1,180 | 3,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,151 | △63,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △246,092 | △620,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,710 | 71,848 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △652,013 | △265,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 410,263 | 40,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △51,785 | △5,863 |
| その他 | △1,255 | △1,405 |
| 小計 | 1,935,342 | 1,955,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,366 | 4,100 |
| 助成金の受取額 | 4,160 | 36,578 |
| 保険金の受取額 | － | 23,612 |
| 利息の支払額 | △74,392 | △63,855 |
| 法人税等の支払額 | △241,344 | △683,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,626,132 | 1,272,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 42,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,197 | △86,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,439 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △203,350 | △339,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,972 | 5,109 |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △273,135 | △378,885 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | △1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,735,000 | 3,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,045,656 | △2,279,096 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △299,996 |
| リース債務の返済による支出 | △49,278 | △50,082 |
| 配当金の支払額 | △502,988 | △503,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △562,922 | △942,632 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790,073 | △49,284 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,119,723 | 5,909,796 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,909,796 | 5,860,512 |
