毎日コムネットのキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,455,575 | 1,692,082 |
| 減価償却費 | 629,544 | 620,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | △302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △95,200 | 48,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,707 | △2,366 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △30,568 | 20,334 |
| 支払利息 | 75,418 | 74,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,646 | △3,524 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | － | 3,926 |
| 助成金収入 | △22,110 | － |
| 固定資産除却損 | 9,662 | 1,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,231 | 16,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,622,062 | △246,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,587 | △4,710 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △798,770 | △652,013 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △451,236 | 410,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,662 | △51,785 |
| その他 | △884 | △1,255 |
| 小計 | 2,552,347 | 1,935,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 2,366 |
| 助成金の受取額 | 17,949 | 4,160 |
| 利息の支払額 | △75,947 | △74,392 |
| 法人税等の支払額 | △917,011 | △241,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,047 | 1,626,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 36,124 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,744 | △82,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 2,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230,808 | △203,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78,320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,544 | 4,972 |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △411,088 | △273,135 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,665,000 | 1,735,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,134,587 | △3,045,656 |
| リース債務の返済による支出 | △48,487 | △49,278 |
| 配当金の支払額 | △502,934 | △502,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,021,009 | △562,922 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △853,049 | 790,073 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,972,773 | 5,119,723 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,119,723 | 5,909,796 |
