毎日コムネットのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,747,827 | 1,455,575 |
| 減価償却費 | 606,176 | 629,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △500 | △95,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,042 | △1,707 |
| 有価証券売却損益(△は益) | － | △30,568 |
| 支払利息 | 76,009 | 75,418 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,360 | △3,646 |
| 社債発行費等償却 | 673 | － |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,000 | － |
| 助成金収入 | － | △22,110 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △17,033 | － |
| 固定資産除却損 | 3,253 | 9,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,561 | △13,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,185,499 | 1,622,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63,154 | 68,587 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △152,991 | △798,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155,114 | △451,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,191 | 98,662 |
| その他 | △1,033 | △884 |
| 小計 | 336,326 | 2,552,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,042 | 1,709 |
| 助成金の受取額 | － | 17,949 |
| 利息の支払額 | △74,449 | △75,947 |
| 社債発行費等 | △201 | － |
| 法人税等の支払額 | △758,995 | △917,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △495,277 | 1,579,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 36,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,299 | △149,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △215,206 | △230,808 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,133 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △78,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,642 | 6,544 |
| 事業譲渡による収入 | 2,033 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,682 | △411,088 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,363,000 | 2,665,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,332,676 | △4,134,587 |
| 社債の償還による支出 | △53,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | △61,555 | △48,487 |
| 配当金の支払額 | △502,525 | △502,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,343 | △2,021,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △414,616 | △853,049 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,387,390 | 5,972,773 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,972,773 | 5,119,723 |
