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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,210,470
2,385,829
減価償却費
736,858
809,960
貸倒引当金の増減額（△は減少）
979
△222
賞与引当金の増減額（△は減少）
△37,000
52,366
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,710
4,900
受取利息及び受取配当金
△4,106
△8,734
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,926
－
支払利息
70,861
129,783
持分法による投資損益（△は益）
△4,264
△4,321
助成金収入
△10,796
△4,115
受取保険金
△16,485
△31,329
売上債権の増減額（△は増加）
△35,854
△76,170
棚卸資産の増減額（△は増加）
△387,660
310,723
仕入債務の増減額（△は減少）
14,025
79,196
その他の資産の増減額（△は増加）
△467,748
△516,575
その他の負債の増減額（△は減少）
△12,472
210,528
未払消費税等の増減額（△は減少）
176,533
△205,482
その他
△2,977
△7,813
小計
2,236,148
3,128,522
利息及び配当金の受取額
4,089
8,591
助成金の受取額
10,796
4,115
保険金の受取額
29,105
31,329
利息の支払額
△68,181
△125,822
法人税等の支払額
△769,152
△604,855
1,442,804
2,441,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△272,380
△736,830
無形固定資産の取得による支出
△346,850
△264,458
投資有価証券の売却による収入
4,000
貸付けによる支出
△20,000
貸付金の回収による収入
5,249
10,537
△609,980
△1,010,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
136,500
△136,500
長期借入れによる収入
4,200,000
4,913,000
長期借入金の返済による支出
△3,686,396
△4,109,278
リース債務の返済による支出
△50,899
△51,730
配当金の支払額
△494,324
△545,487
104,880
70,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
937,704
1,501,132
現金及び現金同等物の期首残高
5,860,512
6,798,216
現金及び現金同等物の期末残高
8,299,348
