イオンモール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,149

24,592

減価償却費

63,735

70,422

減損損失

3,302

4,461

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,284

貸倒引当金の増減額（△は減少）

201

410

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△377

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△6

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

46

受取利息及び受取配当金

△1,584

△1,928

支払利息

10,871

11,684

固定資産除却損

321

866

固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

営業未収入金の増減額（△は増加）

382

△5,806

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,915

△4,309

営業未払金の増減額（△は減少）

1,314

2,524

未払消費税等の増減額（△は減少）

△979

△29

専門店預り金の増減額（△は減少）

△22,122

8,010

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,470

2,935

その他

7,967

9,124

小計

82,199

123,907

利息及び配当金の受取額

1,507

1,639

利息の支払額

△10,811

△11,600

法人税等の支払額

△11,403

△12,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,492

101,490

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117,864

△99,670

有形固定資産の売却による収入

6

5

無形固定資産の取得による支出

△1,076

△949

長期前払費用の取得による支出

△4,379

△2,627

投資有価証券の取得による支出

－

△49

貸付金の回収による収入

6

6

差入保証金の差入による支出

△2,771

△874

差入保証金の回収による収入

1,078

2,062

預り保証金の返還による支出

△8,259

△9,496

預り保証金の受入による収入

15,594

10,297

定期預金の預入による支出

△21,444

△30,487

定期預金の払戻による収入

16,726

28,508

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,382

△103,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△16,384

△18,925

長期借入れによる収入

34,026

51,053

長期借入金の返済による支出

△33,644

△46,670

社債の発行による収入

65,000

80,000

社債の償還による支出

△30,000

△40,000

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△10,239

△11,377

非支配株主への配当金の支払額

△83

△44

その他

△447

△519

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,225

13,515

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,558

6,397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41,106

18,127

現金及び現金同等物の期首残高

124,080

82,973

現金及び現金同等物の期末残高

82,973

101,101