イオンモール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,268

26,149

減価償却費

58,586

63,735

減損損失

7,288

3,302

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

161

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

81

201

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

11

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△29

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

23

受取利息及び受取配当金

△1,300

△1,584

支払利息

9,762

10,871

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

固定資産除却損

602

321

固定資産売却損益（△は益）

△748

△2

営業未収入金の増減額（△は増加）

97

382

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,044

△4,915

営業未払金の増減額（△は減少）

113

1,314

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,829

△979

専門店預り金の増減額（△は減少）

△5,184

△22,122

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,208

△2,470

その他

9,578

7,967

小計

81,677

82,199

利息及び配当金の受取額

1,177

1,507

利息の支払額

△9,705

△10,811

法人税等の支払額

△11,528

△11,403

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,621

61,492

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,535

△117,864

有形固定資産の売却による収入

760

6

無形固定資産の取得による支出

△992

△1,076

長期前払費用の取得による支出

△2,202

△4,379

投資有価証券の売却による収入

9

－

貸付金の回収による収入

7

6

差入保証金の差入による支出

△1,762

△2,771

差入保証金の回収による収入

308

1,078

預り保証金の返還による支出

△11,170

△8,259

預り保証金の受入による収入

8,618

15,594

定期預金の預入による支出

△6,367

△21,444

定期預金の払戻による収入

6,021

16,726

その他

△137

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,444

△122,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△11,727

△16,384

長期借入れによる収入

23,734

34,026

長期借入金の返済による支出

△35,774

△33,644

社債の発行による収入

60,000

65,000

社債の償還による支出

△15,000

△30,000

非支配株主からの払込みによる収入

718

－

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△9,100

△10,239

非支配株主への配当金の支払額

△66

△83

その他

△539

△447

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,244

8,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

290

11,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,711

△41,106

現金及び現金同等物の期首残高

114,368

124,080

現金及び現金同等物の期末残高

124,080

82,973