イオンモール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

54,019

4,268

減価償却費

56,858

58,586

減損損失

5,034

7,288

負ののれん発生益

△1,239

－

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△40

161

段階取得に係る差損益（△は益）

△706

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

81

賞与引当金の増減額（△は減少）

130

41

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

4

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

31

受取利息及び受取配当金

△1,172

△1,300

支払利息

9,795

9,762

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

固定資産除却損

1,415

602

固定資産売却損益（△は益）

△2,507

△748

営業未収入金の増減額（△は増加）

△447

97

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,226

△1,044

営業未払金の増減額（△は減少）

413

113

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,361

△3,829

専門店預り金の増減額（△は減少）

23,074

△5,184

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,554

3,208

その他

8,897

9,578

小計

158,280

81,677

利息及び配当金の受取額

824

1,177

利息の支払額

△9,757

△9,705

法人税等の支払額

△15,701

△11,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,645

61,621

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△97,192

△57,535

有形固定資産の売却による収入

8,220

760

無形固定資産の取得による支出

△1,151

△992

長期前払費用の取得による支出

△2,441

△2,202

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,229

－

投資有価証券の売却による収入

－

9

貸付金の回収による収入

11

7

差入保証金の差入による支出

△2,382

△1,762

差入保証金の回収による収入

5,338

308

預り保証金の返還による支出

△10,279

△11,170

預り保証金の受入による収入

11,313

8,618

定期預金の預入による支出

△9,162

△6,367

定期預金の払戻による収入

3,248

6,021

その他

△77

△137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,783

△64,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△6,000

－

リース債務の返済による支出

△11,210

△11,727

長期借入れによる収入

8,500

23,734

長期借入金の返済による支出

△24,015

△35,774

社債の発行による収入

80,000

60,000

社債の償還による支出

△15,000

△15,000

非支配株主からの払込みによる収入

－

718

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△8,872

△9,100

非支配株主への配当金の支払額

△6

△66

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△161

－

その他

△425

△539

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,808

12,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,715

290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,954

9,711

現金及び現金同等物の期首残高

55,414

114,368

現金及び現金同等物の期末残高

114,368

124,080