イオンモール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,683

54,019

減価償却費

42,640

56,858

減損損失

7,754

5,034

負ののれん発生益

－

△1,239

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△442

△40

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△706

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

130

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

3

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

29

受取利息及び受取配当金

△902

△1,172

支払利息

3,335

9,795

固定資産除却損

1,229

1,415

固定資産売却損益（△は益）

△4,606

△2,507

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,117

△447

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△20

△1,226

営業未払金の増減額（△は減少）

3,192

413

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,035

4,361

専門店預り金の増減額（△は減少）

3,597

23,074

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,994

1,554

その他

10,573

8,897

小計

110,029

158,280

利息及び配当金の受取額

914

824

利息の支払額

△3,148

△9,757

法人税等の支払額

△17,194

△15,701

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,600

133,645

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△207,522

△97,192

有形固定資産の売却による収入

36,287

8,220

無形固定資産の取得による支出

△715

△1,151

長期前払費用の取得による支出

△9,578

△2,441

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,229

貸付金の回収による収入

79

11

差入保証金の差入による支出

△4,449

△2,382

差入保証金の回収による収入

5,705

5,338

預り保証金の返還による支出

△10,496

△10,279

預り保証金の受入による収入

14,914

11,313

定期預金の預入による支出

△2,341

△9,162

定期預金の払戻による収入

1,901

3,248

その他

26

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△176,189

△95,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△5,000

△6,000

リース債務の返済による支出

△25

△11,210

長期借入れによる収入

61,159

8,500

長期借入金の返済による支出

△35,759

△24,015

社債の発行による収入

80,000

80,000

社債の償還による支出

－

△15,000

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△8,642

△8,872

非支配株主への配当金の支払額

△6

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△161

その他

△524

△425

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,199

22,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,418

△1,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,191

58,954

現金及び現金同等物の期首残高

54,223

55,414

現金及び現金同等物の期末残高

55,414

114,368