イオンモール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,061

47,683

減価償却費

38,443

42,640

減損損失

5,639

7,754

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

125

△442

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,190

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

67

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

31

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

8

受取利息及び受取配当金

△704

△902

支払利息

2,641

3,335

固定資産除却損

1,128

1,229

固定資産売却損益（△は益）

△3,877

△4,606

営業未収入金の増減額（△は増加）

△766

△1,117

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,193

△20

営業未払金の増減額（△は減少）

2,264

3,192

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,203

1,035

専門店預り金の増減額（△は減少）

3,045

3,597

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,648

△3,994

その他

11,388

10,573

小計

98,534

110,029

利息及び配当金の受取額

642

914

利息の支払額

△2,604

△3,148

法人税等の支払額

△15,956

△17,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,616

90,600

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△186,525

△207,522

有形固定資産の売却による収入

40,293

36,287

無形固定資産の取得による支出

△629

△715

長期前払費用の取得による支出

△3,575

△9,578

貸付金の回収による収入

82

79

差入保証金の差入による支出

△1,830

△4,449

差入保証金の回収による収入

5,429

5,705

預り保証金の返還による支出

△9,558

△10,496

預り保証金の受入による収入

13,975

14,914

定期預金の預入による支出

△2,181

△2,341

定期預金の払戻による収入

2,510

1,901

その他

0

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,009

△176,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

11,000

△5,000

長期借入れによる収入

48,290

61,159

長期借入金の返済による支出

△52,563

△35,759

社債の発行による収入

50,000

80,000

社債の償還による支出

△10,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

5,039

－

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△6,708

△8,642

非支配株主への配当金の支払額

△6

△6

その他

△209

△550

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,841

91,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,182

△4,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,369

1,191

現金及び現金同等物の期首残高

69,593

54,223

現金及び現金同等物の期末残高

54,223

55,414