イオンモール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,167

45,061

減価償却費

38,058

38,443

減損損失

1,938

5,639

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△868

125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,162

△1,190

賞与引当金の増減額（△は減少）

134

64

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△0

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△101

△13

受取利息及び受取配当金

△494

△704

支払利息

2,491

2,641

固定資産除却損

1,227

1,128

固定資産売却損益（△は益）

△3,928

△3,877

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

△380

△766

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△995

△4,193

営業未払金の増減額（△は減少）

1,581

2,264

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,342

△2,203

専門店預り金の増減額（△は減少）

2,616

3,045

その他の流動負債の増減額（△は減少）

567

1,648

その他

8,623

11,388

小計

95,451

98,534

利息及び配当金の受取額

419

642

利息の支払額

△2,379

△2,604

法人税等の支払額

△19,845

△15,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,646

80,616

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△160,697

△186,525

有形固定資産の売却による収入

100,413

40,293

無形固定資産の取得による支出

△800

△629

長期前払費用の取得による支出

△2,710

△3,575

投資有価証券の売却による収入

9

－

貸付金の回収による収入

82

82

差入保証金の差入による支出

△5,258

△1,830

差入保証金の回収による収入

3,488

5,429

預り保証金の返還による支出

△14,445

△9,558

預り保証金の受入による収入

15,153

13,975

定期預金の預入による支出

△2,457

△2,181

定期預金の払戻による収入

2,747

2,510

その他

900

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,574

△142,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△20,178

11,000

長期借入れによる収入

36,962

48,290

長期借入金の返済による支出

△37,411

△52,563

社債の発行による収入

35,000

50,000

社債の償還による支出

△200

△10,000

非支配株主からの払込みによる収入

－

5,039

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△5,546

△6,708

非支配株主への配当金の支払額

△6

△6

その他

△306

△209

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,312

44,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,202

1,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,183

△15,369

現金及び現金同等物の期首残高

53,652

69,593

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

757

－

現金及び現金同等物の期末残高

69,593

54,223