イオンモール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,529

42,361

減価償却費

23,945

29,574

減損損失

1,071

－

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

359

△14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△32

賞与引当金の増減額（△は減少）

102

103

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

59

△13

退職給付引当金の増減額（△は減少）

0

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△13

受取利息及び受取配当金

△663

△535

支払利息

2,421

2,315

固定資産除却損

194

226

固定資産売却損益（△は益）

△1,271

△869

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△707

営業未収入金の増減額（△は増加）

△497

△1,552

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,791

△4,109

営業未払金の増減額（△は減少）

6,324

200

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,080

1,682

専門店預り金の増減額（△は減少）

△12,305

22,559

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,291

1,497

その他

3,669

11,043

小計

56,764

103,715

利息及び配当金の受取額

404

499

利息の支払額

△2,442

△2,185

法人税等の支払額

△10,343

△25,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,382

76,152

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102,821

△180,863

有形固定資産の売却による収入

64,570

34,013

無形固定資産の取得による支出

△1,158

△873

無形固定資産の売却による収入

53

－

長期前払費用の取得による支出

△12,037

△1,089

投資有価証券の取得による支出

△29

－

投資有価証券の売却による収入

－

847

関係会社株式の取得による支出

－

△200

貸付金の回収による収入

79

79

差入保証金の差入による支出

△6,855

△2,176

差入保証金の回収による収入

3,745

5,712

差入保証金の売却による収入

4,593

8,077

預り保証金の返還による支出

△8,142

△7,987

預り保証金の受入による収入

13,683

16,088

定期預金の預入による支出

△10,051

△8,002

定期預金の払戻による収入

7,229

8,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,143

△127,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

15,498

52,707

長期借入金の返済による支出

△35,278

△10,566

社債の発行による収入

－

40,000

社債の償還による支出

△10,000

△23,000

株式の発行による収入

50,759

－

少数株主からの払込みによる収入

821

1,215

自己株式の取得による支出

△63

△7

配当金の支払額

△4,498

△5,012

少数株主への配当金の支払額

△6

△6

その他

0

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,232

54,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,332

4,484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,803

8,126

現金及び現金同等物の期首残高

39,292

59,096

現金及び現金同等物の期末残高

59,096

67,222