イオンモール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,592

36,374

減価償却費

70,422

73,257

減損損失

4,461

1,960

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

1,284

650

持分法による投資損益（△は益）

－

△242

貸倒引当金の増減額（△は減少）

410

△108

賞与引当金の増減額（△は減少）

△377

437

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△3

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

48

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△117

受取利息及び受取配当金

△1,928

△2,213

支払利息

11,684

13,331

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△938

固定資産除却損

866

1,070

固定資産売却損益（△は益）

△2

△2,005

営業未収入金の増減額（△は増加）

△5,806

2,410

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,309

△4,248

営業未払金の増減額（△は減少）

2,524

△1,030

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29

3,943

専門店預り金の増減額（△は減少）

8,010

7,333

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,935

68

その他

9,124

19,932

小計

123,907

149,887

利息及び配当金の受取額

1,639

2,116

利息の支払額

△11,600

△12,946

法人税等の支払額

△12,456

△12,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,490

126,305

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,670

△104,136

有形固定資産の売却による収入

5

14,232

無形固定資産の取得による支出

△949

△1,213

長期前払費用の取得による支出

△2,627

△2,547

投資有価証券の取得による支出

△49

△199

投資有価証券の売却による収入

－

1,078

関係会社株式の取得による支出

－

△7,077

貸付金の回収による収入

6

6

差入保証金の差入による支出

△874

△2,769

差入保証金の回収による収入

2,062

431

預り保証金の返還による支出

△9,496

△10,073

預り保証金の受入による収入

10,297

13,983

定期預金の預入による支出

△30,487

△20,225

定期預金の払戻による収入

28,508

20,043

その他

－

△3,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103,276

△101,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△18,925

△23,154

長期借入れによる収入

51,053

42,068

長期借入金の返済による支出

△46,670

△39,512

社債の発行による収入

80,000

90,000

社債の償還による支出

△40,000

△70,000

非支配株主からの払込みによる収入

－

2

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△11,377

△11,377

非支配株主への配当金の支払額

△44

△145

その他

△519

△728

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,515

△12,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,397

△460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,127

11,253

現金及び現金同等物の期首残高

82,973

101,101

現金及び現金同等物の期末残高

101,101

112,354