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レーサムのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,403	12,594
減価償却費	1,647	568
関係会社清算損益（△は益）	△8	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	278	1,156
投資有価証券売却損益（△は益）	△9	－
固定資産売却益	△8	△0
固定資産除却損	29	28
固定資産売却損	38	0
事業撤退損	－	242
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△5
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△9
受取利息及び受取配当金	△43	△11
支払利息	523	456
売上債権の増減額（△は増加）	8	△100
販売用不動産の増減額（△は増加）	16,371	△20,512
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）	△11,267	21,481
前渡金の増減額（△は増加）	138	△242
預け金の増減額（△は増加）	2	△126
前受金の増減額（△は減少）	△10	129
未払金の増減額（△は減少）	31	△117
未払又は未収消費税等の増減額	△532	△855
預り敷金の増減額（△は減少）	704	389
その他	△824	△39
小計	17,472	15,026
利息及び配当金の受取額	42	10
利息の支払額	△521	△457
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,551	△5,872
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,440	8,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,293	△599
有形固定資産の売却による収入	28	0
無形固定資産の取得による支出	△25	△193
投資有価証券の売却による収入	52	100
投資有価証券の取得による支出	△100	－
関係会社株式の売却による収入	－	33
出資金の払込による支出	△400	△573
ゴルフ場事業撤退による収入	－	2,050
貸付けによる支出	△536	△575
貸付金の回収による収入	51	19
関係会社の清算による収入	10	－
その他	△28	△69
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,243	193
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	33,432	37,335
長期借入金の返済による支出	△37,092	△37,735
自己株式の取得による支出	－	△7,824
配当金の支払額	△148	△1,352
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△154	△89
非支配株主からの払込みによる収入	15	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,946	△9,666
現金及び現金同等物に係る換算差額	49	56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,300	△710
現金及び現金同等物の期首残高	19,922	28,222
現金及び現金同等物の期末残高	28,222	27,511