レーサム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,997

5,280

減価償却費

126

127

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65

△47

保守補償引当金の増減額（△は減少）

△43

－

流動化調整引当金の増減額（△は減少）

△21

7

受取利息及び受取配当金

△7

△15

支払利息

65

117

固定資産除売却損益（△は益）

－

26

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△63

△84

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

241

94

販売用不動産の増減額（△は増加）

△2,102

△12,067

仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加）

△662

735

買取債権の増減額（△は増加）

472

△395

前渡金の増減額（△は増加）

△10,423

10,069

前受金の増減額（△は減少）

6

38

未払金の増減額（△は減少）

130

79

未払消費税等の増減額（△は減少）

164

△326

預り敷金の増減額（△は減少）

250

516

匿名組合出資金の増減額（△は増加）

△200

△217

その他

177

107

小計

△5,958

4,030

利息及び配当金の受取額

2

6

利息の支払額

△58

△116

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

37

△112

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,976

3,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△487

定期預金の払戻による収入

－

227

有形固定資産の取得による支出

△79

△102

有形固定資産の売却による収入

3

9

無形固定資産の取得による支出

△4

△23

投資その他の資産の取得による支出

△28

△3

投資その他の資産の解約等による収入

50

16

投資有価証券の取得による支出

△13

△2

投資有価証券の売却による収入

－

16

関係会社株式の取得による支出

△266

△834

貸付けによる支出

△345

△2

貸付金の回収による収入

50

0

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△632

△1,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50

250

長期借入れによる収入

11,783

5,610

長期借入金の返済による支出

△2,161

△7,077

自己株式の取得による支出

－

△0

新株予約権の発行による収入

7

－

配当金の支払額

－

△826

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,678

△2,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

△54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,130

523

現金及び現金同等物の期首残高

8,318

11,449

現金及び現金同等物の期末残高

11,449

11,972