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レーサムのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△358	5,997
減価償却費	120	126
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△320	△65
保守補償引当金の増減額（△は減少）	△1	△43
流動化調整引当金の増減額（△は減少）	4	△21
受取利息及び受取配当金	△1	△7
支払利息	43	65
固定資産売却損	3,740	－
売上債権の増減額（△は増加）	17	△63
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	269	241
販売用不動産の増減額（△は増加）	△3,899	△2,102
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）	△7,732	△662
買取債権の増減額（△は増加）	981	472
前渡金の増減額（△は増加）	△340	△10,423
前受金の増減額（△は減少）	△5	6
未払金の増減額（△は減少）	33	130
未払消費税等の増減額（△は減少）	△24	164
預り敷金の増減額（△は減少）	506	250
匿名組合預り出資金の増減額（△は減少）	△506	－
匿名組合出資金の増減額（△は増加）	－	△200
その他	△288	177
小計	△7,761	△5,958
利息及び配当金の受取額	1	2
利息の支払額	△203	△58
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△93	37
営業活動によるキャッシュ・フロー	△8,056	△5,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100	－
有形固定資産の取得による支出	△28	△79
有形固定資産の売却による収入	26,995	3
無形固定資産の取得による支出	△7	△4
投資その他の資産の取得による支出	△0	△28
投資その他の資産の解約等による収入	0	50
投資有価証券の取得による支出	－	△13
関係会社株式の取得による支出	－	△266
貸付けによる支出	△3	△345
貸付金の回収による収入	3	50
その他	1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,860	△632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△19,040	50
長期借入れによる収入	4,400	11,783
長期借入金の返済による支出	△1,002	△2,161
社債の発行による収入	800	－
少数株主からの払込みによる収入	100	－
新株予約権の発行による収入	1	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,741	9,678
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,069	3,130
現金及び現金同等物の期首残高	4,249	8,318
現金及び現金同等物の期末残高	8,318	11,449