エスリード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,575,047

9,368,654

減価償却費

320,327

380,232

のれん償却額

17,500

35,000

棚卸資産評価損

267,724

1,179,040

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,630

16,965

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△126,250

3,062

受取利息及び受取配当金

△12,230

△12,919

支払利息

287,951

374,074

売上債権の増減額（△は増加）

△715,227

2,219,177

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,885,764

△20,871,413

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,090,086

△589,989

前受金の増減額（△は減少）

1,333,400

△333,761

未払消費税等の増減額（△は減少）

△146,298

△8,480

その他

△250,069

△1,113,743

小計

△6,416,345

△9,354,100

利息及び配当金の受取額

12,363

12,861

保険金の受取額

8,104

314,528

利息の支払額

△315,569

△526,559

法人税等の支払額

△2,659,628

△3,307,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,371,076

△12,860,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△525,542

△438,380

定期預金の払戻による収入

627,150

639,439

有形固定資産の取得による支出

△490,143

△2,953,119

無形固定資産の取得による支出

△500,242

△2,051,969

投資有価証券の取得による支出

△6,939

△8,800

子会社株式の取得による支出

△151,760

－

その他

△12,553

△7,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,060,030

△4,819,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

328,700

1,578,000

リース債務の返済による支出

△122,695

△134,686

長期借入れによる収入

25,238,100

33,417,800

長期借入金の返済による支出

△18,415,920

△17,226,724

自己株式の取得による支出

△340

－

配当金の支払額

△616,832

△925,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,411,011

16,708,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,020,095

△972,241

現金及び現金同等物の期首残高

31,019,369

26,999,274

現金及び現金同等物の期末残高

26,999,274

26,027,033