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エスリードのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,001,643	8,575,047
減価償却費	264,420	320,327
のれん償却額	－	17,500
棚卸資産評価損	1,423,186	267,724
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△692	7,630
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,250	△126,250
受取利息及び受取配当金	△8,379	△12,230
支払利息	200,558	287,951
売上債権の増減額（△は増加）	△1,413,056	△715,227
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,341,653	△10,885,764
仕入債務の増減額（△は減少）	5,646,935	△5,090,086
前受金の増減額（△は減少）	△210,330	1,333,400
未払消費税等の増減額（△は減少）	129,436	△146,298
その他	839,703	△241,965
小計	2,536,023	△6,408,241
利息及び配当金の受取額	8,425	12,363
利息の支払額	△208,695	△315,569
法人税等の支払額	△2,344,813	△2,659,628
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,059	△9,371,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△827,150	△525,542
定期預金の払戻による収入	826,749	627,150
有形固定資産の取得による支出	△777,064	△490,143
無形固定資産の取得による支出	△12,357	△500,242
投資有価証券の取得による支出	△5,393	△6,939
子会社株式の取得による支出	－	△151,760
その他	△4,661	△12,553
投資活動によるキャッシュ・フロー	△799,878	△1,060,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	138,100	328,700
リース債務の返済による支出	△119,498	△122,695
長期借入れによる収入	25,216,200	25,238,100
長期借入金の返済による支出	△12,120,250	△18,415,920
社債の発行による収入	492,740	－
自己株式の取得による支出	△102	△340
配当金の支払額	△616,554	△616,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,990,634	6,411,011
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,181,695	△4,020,095
現金及び現金同等物の期首残高	18,837,673	31,019,369
現金及び現金同等物の期末残高	31,019,369	26,999,274